Большинство трейдеров разоряются именно в сильные движения цен, когда не работают классические приемы анализа и торговли. Большинство теорий и практических навыков сводятся на нет неумелыми действиями трейдера, когда он попадает в водоворот сильных изменений цен. Под сильным движением понимается прохождение ценой в одном направлении более 0.3 % за 15 минут. Для валютных курсов эта величина варьируется от 40 до 60 пунктов в зависимости от вида курса. Разберем все основные стадии сильного движения цены.
 |
1. Первый период соответствует флэту. Точное определение причин возникновения флэта может объяснить и возможные причины последующего движения цены. Как правило, к последующим сильным движениям может привести опубликование данных фундаментального характера, если данные ожидаемые, то перед ними обязательно возникает период кратковременной стабилизации цены в узком коридоре. Если же данные неожиданные, то сила последующего движения будет зависеть от направления и силы предыдущего тренда. На "бычьем" или "медвежьем" рынке фундаментальные данные, помогающие этому тренду, усиливают предыдущее движение цены, а данные, вступающие в противоречие с основным трендом, либо приводят к кратковременному его развороту, либо к стабилизации (также краткосрочной). Также сильные движения цен происходят при откате от мощных уровней поддержки и сопротивления после долгих неудачных попыток их прохождения. Это можно объяснить соответствующим ослаблением покупателей (продавцов) после многочисленных попыток пройти через уровень сопротивления (поддержки). Тем самым создается постепенный перевес одной стороны рыночных трейдеров над другими, накопление которого до определенного предела приводит к взрывному падению или росту цены. Однако, в случае прохода данных уровней, также происходит сильное движение цены, так как сразу за уровнями сопротивления и поддержки находится полоса размещения стоп-лоссов и тейк-профитов. Исполнение соответствующих ордеров приводит к появлению на рынке огромной массы средств, усиливающих покупателей (продавцов) при "пробое" линии сопротивления (поддрежки).
2. Первое сильное движение цены. Должно сопровождать соответствующими действиями трейдера. Если вы были открыты и рынок пошел против вас, то следует закрыться, не дожидаясь прохождения до уровня сопротивления или поддержки. При этом необходимо иметь ввиду, что самый ближний уровень может быть пройден буквально на одном дыхании, поэтому ориентируйтесь в закрытии на следующий за ближайшим уровень поддержки или сопротивления. Не бойтесь закрыться с убытками и ни в коем случае не усредняйтесь.
3. Период первой стабилизации цены. Сопровождается, как правило, очень незначительным откатом. В этот период рекомендуется всем, кто еще не встал в движение, сделать это. Возникновение стабилизации объясняется чисто техническо- психологическими факторами. Осцилляторы на суперкоротких графиках (до 5 минут) могут отойти на середину, а этого будет достаточно для совершения сделки по тренду.
4. Второй рост/падение цены. Продолжается до следующего мощного уровня сопротивления или поддержки. Рекомендуется выжидать до достижения данного уровня. В этот период роста/падения включаются спекулянты, не успевшие купить/продать раньше. Поэтому второе движение может быть сильнее первого.
5. Период стабилизации. Сопровождается более сильным, чем после первого движения откатом цены. Следует закрыть все ранее открытые по движению позиции. Возможна короткая продажа на "бычьем" тренде и покупка на "медвежьем". Происходит чисто техническое движение, для определения которого можно воспользоваться осцилляторами. Цель движения - средняя, как правило в порядком 21 на 5-минутном графике.
6. Постсильное движение. Еще одна попытка прохождения ценой очередного мощного уровня сопротивления или поддержки. Вероятность его прохождения следует оценивать в каждом конкретном случае особо, внимательно при этом анализируя дневные и 12-часовые графики динамики цены. В это время работать можно по осцилляторам. Дополнительным фактором, который может подтвердить стабилизацию и даже разворот тренда после последней фазы движения цены, является "бычье" расхождение на сильном росте или "медвежье" схождение на сильном падении.
Основными правилами заключения сделок при открытии позиций на сильном движении цены являются:
- на "бычьем" рынке покупайте при проходе очередного сильного уровня сопротивления или ниже него на 10-15 пунктов;
- на "медвежьем" рынке продавайте при проходе очередного сильного уровня поддержки или выше него на 10-15 пунктов;
- на "бычьем" рынке продавайте не ниже уровня сопротивления, минимум - на три пункта ниже уровня;
- на "медвежьем" рынке покупайте не выше уровня поддержки, максимум - на три пункта выше уровня;
- анализ с целью заключения сделок в основном рекомендуется проводить на коротких временных промежутках до 5-минутных графиков.
Соблюдение этих правил может избавить вас от головной боли ожидания нужного вам движения.
Другие статьи по теме:
Срок жизни тренда и его жизненный цикл
Как определить тренд - сборник индикаторов тренда
Волновой анализ