Практические торговые рекомендации
Все наши советники разработаны исходя из основного требования - непрерывная торговля в любых рыночных условиях. Это значит, что заложенный в советнике алгоритм работы самостоятельно распознает благоприятные для открытия сделки условия и самостоятельно выполнит все необходимые действия по сопровождению и закрытию позиции. Данный принцип особенно важен для начинающих трейдеров, ещё достаточно слабо представляющих себе механизмы и особенности работы рынка Forex. Таким образом использование наших советников позволяет вести автоматическую торговлю, участие трейдера может ограничиваться только установкой и контролем их работы.
В тоже время имеется, по меньшей мере, два обстоятельства в силу которых не следует в долгосрочной перспективе полагаться исключительно на автоматическую торговлю:
- процесс вашего становления как трейдера невозможен без самостоятельного анализа рынка, выявления его закономерностей и использования их для создания и совершенствования своих собственных методов торговли.
- при разработке и программировании советника невозможно учесть всех обстоятельств, определяющих движение цены не рынке, особенно обстоятельств фундаментального характера.
- Наиболее благоприятными условиями для советников TrendRover, SmartBot и RedWarrior являются сильные краткосрочные тренды. Трендовые состояния на Forex присутствуют достаточно редко, этим и объясняется относительно небольшое количество совершаемых сделок. Любые дополнительные подтверждения трендового характера рынка помогут вам повысить эффективность торговли этими советниками.
- Наиболее благоприятными условиями для торговли советниками CashBlast и PipByPip являются периоды неопределённости на рынке, либо состояния флэта – устоявшегося торгового диапазона (канала). Такие состояния присутствуют на Forex 80-90% времени, этим и объясняется потенциально высокая устойчивость данных советников при относительно большом количестве сделок.
- Не следует торговать против ярко выраженной тенденции (тренда). В условиях ярко выраженного тренда необходимо запретить сделки в направлении противоположном тренду. Например, если на рынке сформировался восходящий тренд, в свойствах советника, установленного на данной валютной паре, необходимо установить "Only Long”. Соответственно в нисходящем тренде - "Only Short”.
- С целью более точного определения признаков формирования тренда используйте дополнительные источники информации: аналитические прогнозы по торгуемым инструментам, данные технического анализа вашего дилингового центра и других брокеров, фигуры AutoChartist и т.д.
- Не полагайтесь исключительно на технический анализ. Старайтесь отслеживать конъюнктуру рынка по торгуемым инструментам, используйте совместно с техническим анализом фундаментальный анализ с целью определения долгосрочной тенденции (неделя-месяц).
- Если вы всё-таки не сумели во время распознать начало тренда и имеете открытые позиции (больше двух) в противоположном тренду направлении, закройте их при первой возможности на откате.
- Экономические новости, потенциально влияющие на торгуемые инструменты, выходят постоянно, причём часть из них уже отыграны рынком ещё за долго до момента появления, часть отыгрывается в момент появления, часть не отыгрывается совсем, поэтому к предсказанию влияния той или иной новости на движение цены, а тем более к построению правил входа и торговли с использовании новостей мы относимся скептически. Единственная практическая рекомендация, которую можно предложить относительно новостей состоит в том, что если у вас имеются открытые позиции, цена находится близко к тейкпрофиту и ожидается важная новость, то позиции лучше закрыть.
Рекомендации по торговле агрессивными форекс - советниками
Выбор метода торговли на форекс: агрессивный или консервативный
Прежде всего следует определиться с тем к какому типу форекс-трейдеров вы себя относите: агрессивному или консервативному. Различие этих типов состоит в том, что первый стремится к быстрому заработку и готов идти ради них на существенные риски потери депозита, второй главной задачей ставит сохранение депозита и готов довольствоваться скромной прибылью. Первый тип трейдеров использует в торговле агрессивные методы: усреднение и мартингейл, целью которых является вывод в прибыль каждой сделки или совокупной торговой позиции. Второй тип, как правило, полагается на торговлю одной открытой позицией с фиксированной, заранее известной, возможной потерей депозита в каждой сделке.
Эти два торговые лагеря диаметрально противоположны по убеждениям, мировоззрению, мотивации и даже психологическому профилю своих приверженцев. Как правило, каждый трейдер убеждён в невозможности заработать используя методы противоположного лагеря. Консервативные форекс-трейдеры убеждены в неизбежной потере денег своими оппонентами из лагеря агрессивных трейдеров, агрессивные трейдеры уверенны, что мизерная доходность консервативных систем усугубляется их ненадежностью, связанной с тем, что никогда невозможно предсказать точно, вызвана просадка системы временным состоянием рынка или произошел его фундаментальный сдвиг, в результате чего система перестала работать напрочь и в дальнейшем будет приносить своему владельцу только убыток.
Действительно, создать устойчиво-прибыльную консервативную торговую систему на форекс чрезвычайно сложно. Ниже приведена кривая баланса депозита одной из таких систем, основанной на противотрендовой стратегии торговли. Начало графика соответствует 1 января 2000 года, конец графика – июль 2014 года. Система исправно работала 12 лет, перелом системы произошел в январе 2013 (пик и начало «полки» на графике). Вы можете сами посмотреть эту ситуацию во всех подробностях – это наш советник RedWarrior 2. Полтора года система торговала в ноль и на данный момент неизвестно, восстановится заложенная в системе закономерность и кривая снова пойдёт вверх или нас ожидает смена тенденции и депозит пойдёт в просадку.
Вот пример ещё одной торговой системы, основанной совсем на другой форекс- стратегии: торговле на пробое волатильности. Как видно, здесь тоже произошла смена тенденции (примерно в то же время – начало 2013 года), только кривая баланса пошла резко вниз, уничтожая депозит консервативного трейдера.
Имейте ввиду, что в реальности этот процесс происходит медленно и сопровождается мучительными размышлениями: остановить торговлю и зафиксировать, наконец, убыток или подождать ещё немного, в надежде, что вот-вот всё наладится и депозит снова пойдёт вверх.
В психологическом аспекте преимущества агрессивного трейдера очевидны: в отличие от консервативного трейдера он почти всё время зарабатывает и если теряет депозит, то не медленно и мучительно, а больно, но быстро и самое главное не наверняка.
Поскольку имеется несколько торговых приёмов, благодаря которым, агрессивный трейдер может свести свои торговые риски к минимуму. Приведём некоторые из них.
Выход из просадки
Первый способ. Агрессивные торговые системы (форекс-советники) тоже существенно отличаются по качеству. Наиболее удачные могут торговать без существенных просадок достаточно долгое время. Например, наш советник Argus, мониторится в течении 2-х лет и за это время увеличил депозит почти в 10 раз (с $10K до $98K) торгуя фиксированным минимальным лотом. Если периодически снимать заработанные деньги, скажем 1 раз в 3 месяца, можно создать страховочный депозит, равный, например, сумме начального депозита, который можно использовать для перезапуска торговли. Остальные заработанные деньги снимать со счёта и использовать по назначению.
Второй способ. Завести несколько торговых счетов с целью перераспределения депозита в периоды просадок. Допустим вы открыли 3 торговых счёта по $1000 каждый (или по $10, если счета центовые): счёт А, счёт В и счёт С. В начале торговли на каждом счёте у вас одинаковая сумма наличности:
Счёт А: $1000
Счёт В: $1000
Счёт С: $1000
На один счёт можно устанавливать только один агрессивный советник или несколько консервативных. Допустим на счёте А и В вы установили по одному агрессивному советнику, на счёте С 2-3 консервативных.
Обязательным условием для агрессивных форекс- советников должна быть их некоррелированность по торговым принципам и, желательно, валютным парам.
То есть советники должны максимально отличаться по заложенным в них стратегиям торговли, и торговать на разных парах, чтобы не попасть в просадку одновременно.
Вероятность того, что какой-нибудь советник сразу попадёт в просадку мизерна, поэтому спустя некоторое время у вас на счетах появляется определённая прибыль (или определённый убыток, если советник консервативный):
Счёт А: $1220
Счёт В: $1350
Счёт С: $990
Допустим, спустя ещё какое-то количество времени, советник на счёте В попадает в просадку и средства с учётом открытых позиций (equity) достигает половины стартового баланса:
Счёт А: $1310
Счёт В: $500
Счёт С: $1030
Этот уровень зависит от многих факторов: выбранного кредитного плеча, размера залоговых средств, установленного брокером на данном типе счёта и др. Важно чтобы % уровня средств в терминале не приближался вплотную к % уровня margin call вашего брокера, а свободных средств ещё хватало для открытия новых позиций.
Когда этот момент настал, дожидаемся закрытия позиций на остальных двух счетах (или закрываем позиции вручную с небольшой прибылью или с небольшим убытком) останавливаем торговлю на счетах А и С и переводим средства на счёт В:
Счёт А: $0
Счёт В: $2840
Счёт С: $0
Имейте ввиду, что внутри одного ДЦ переводы между счетами производятся без комиссий. Спустя ещё какое-то время советник на счёте В выходит из просадки. Возвращаем позаимствованные средства на прежние счета:
Счёт А: $1310
Счёт В: $1360
Счёт С: $1030
С учётом того, что глубокие просадки случаются крайне редко, такой способ перераспределения средств между счетами позволяет увеличить торговые лоты (уменьшить минимальные рекомендуемые средства на счёте) и более эффективно использовать имеющуюся наличность для достижения бОльших прибылей, используя средства там и тогда, где и когда это нужно.