Не пользуйтесь stop-ордерами, если имеете возможность отслеживать позицию в режиме реального времени. Подобная практика выставления stop-ордеров снижает их воздействие на ограничение убытков и способствует перемещению точек выхода. Планируйте закрытие позиции по мере развития ценового движе­ния. Свинг-тактики больше приспособлены к произвольному осу­ществлению торговых сделок, нежели к их автоматическому исполнению. Такая гибкость в действиях предпочтительна для закрытия любых активных позиций. Закрывайте позицию, когда цена, двигаясь в нужном Вам направлении, достигает естествен­ного барьера, препятствующего дальнейшему продвижению цены. Также выходите из рынка, когда ценовое движение, развивающееся в направлении, противоположном ожидаемому, пробьет есте­ственную преграду, что может ускорить изменение цены.  

Сконцентрируйтесь на движущихся уровнях поддержки/со­противления при планировании ограничения убытков внутриднев­ной позиции. Вокруг отмеченной цены постройте сеть из средних скользящих и полос Боллинджера. Применяйте набор 5-8-13-барных Боллинджеров и пристально отслеживайте движение ведущих индексов. Закрывайте позицию при пробитии 8-барного Боллинд­жера, следующего за мощной тенденцией. Если тенденция сред­ней силы, следите за 13-барной полосой Боллинджера и выходите из рынка при пробитии уровня. Взятие центральной точки увеличи­вает шансы на то, что цена резко устремится по направлению к следующей экстремальной полосе. Это взаимодействие между ценой, средними скользящими и полосами Боллинджера часто указывает на точку закрытия позиции с минимальным риском потерь за несколько баров до серьезного разворота цены. Обду­мывайте выход из позиции перед тем, как будет нарушен уровень МА, если цена начнет переходить в боковой тренд вдоль кромки среднего скользящего.

Внешние ограничения убытков управляют крупными цикла­ми ценовых разворотов. Индивидуальные акции развернутся и последуют волатильным межрыночным условиям, таким, напри­мер, как программа распродаж или прорыв ведущего индекса. Подготовка stop-ордера в уме подразумевает идентификацию вне­шних условий, которые и предопределят закрытие активной пози­ции. Когда на графиках появляются необъяснимые развороты, инициирующие резкие движения, снача­ла закройте позиции, а затем выясняйте, что произошло. Не ждите реакции отдельно взятого графика. Используйте тот короткий интер­вал времени, который вам отведен для того, чтобы ретироваться прежде, чем толпа заметит это событие.

Пример:

На графике на протяжении трех часов наблюдались серии позиций в ценовом канале с минимальными рисками потерь. Каждый многообещающий установочный набор генерирует естествен­ные полосы (в затемненной части графика), нарушающие выбранную стратегию, что указывает на ценовой уровень, дающий сигнал на то, что установочный набор неудавшийся и нужно выходить из рынка. Попытай­тесь выставить stop-ордера, ограничивающие убытки внутри этих полос, чтобы сохранить контроль за рисками потерь. Остерегайтесь заверше­ния трейда, если полоса не в состоянии подойти ближе к искомому уровню входа в рынок.

Совершенствование знаний по­зволяет трейдерам все более точно и последовательно вы­являть грядущие неудачи. Не дожидайтесь толпы, для того чтобы выйти из неудачной позиции. Закройте позицию и направьте свое внимание на следующие благоприятные возможности для трейдинга. Часто при сильном рынке откат следует за первым проби­тием четко обозначенного уровня поддержки/сопротивления. Одна преимущественная стратегия способна удерживать позицию в ус­ловиях резких колебаний и продвинуть ее к выходу сквозь сильный оживленный рынок. Хотя, следуя правилам дисциплины, важно захватить первый же предоставленный рынком выход, используй­те второй, более безопасный, шанс.

Если импульс рынка не предлагает никаких явных точек выхода, закрывайте сделку произвольно, следя за тем, чтобы позиция не выходила за пределы допустимого риска. Открывайте позицию в направлении движения рынка и выставляйте ордер на закрытие по цене, которая будет соответствовать уровню допу­стимого риска. Еще лучше, если Вы будете входить в рынок по нескольку раз с выставлением stop-ордеров по ценам, очень близ­ким к цене покупки. Затем, быть может, Вам придется пережить серию нескольких незначительных потерь в попытке выловить решительный ценовой выпад. Учтите, что, если импульсный ры­нок резко развернется, никакой stop-ордер не защитит Вас от потерь.

Физическое выставление stop-ордеров дает в руки трейде­ров, уделяющих трейдингу часть своего рабочего времени, инст­румент по активному управлению открытыми позициями. Выс­тавляйте stop-ордер на продажу, как только позиция исчерпает себя. Выставляйте limit-ордер по другую сторону от известного уровняподдержки/сопротивления, в соответствии с допустимым уровнем риска. Проявите некоторую гибкость в определении точки выхода, делая скидку на колебательные движения при выходе. Если позиция пережила регулярную торговую сессию, перепро­верьте stop-ордера и переместите их, если это необходимо, ос­тавляя позицию на ночь. Пересмотрите позицию после закрытия сессии и переставьте ордер на закрытие, учитывая текущую цену, как только цена начнет двигаться в нужном Вам направлении. Перемещайте stop-ордер до тех пор, пока цена не приблизится к определенной Вами цели или время достигнет периода удержа­ния позиции. И после нескольких резких расширений ценовых баров в нужном направлении, отыщите быстрый и удачный выход из рынка.

Другие статьи по теме:

Техника постановки ордеров стоп-лосс

План сопровождения и закрытия позиций

Тактика поддержания и усиления позиции

Снижение торговых рисков - точки эффективного входа