Итак.

Советник форекс – это программа, которая загружается в торговый терминал, и осуществляет открытие, сопровождение и закрытие сделок по заданному алгоритму, реализующему определённую торговую систему.

Торговая система – первичный признак классификации советников. Это может быть торговля по тренду, в канале, по развороту тренда, по пробою волатильности, ночным колебаниям и т.д. Советник может также комбинировать в своей работе несколько торговых систем. В соответствии с торговой системой определяются точки входа-выхода. Это основная функция советника. Кроме того в функции советника может входить расчёт лотов открываемых сделок исходя из размера свободных денежных средств и заданной степени риска (так называемый “мани-менеджмент”).

Программа-советник работает в своём торговом терминале, как правило это терминал MetaTrader 4, его используют 99% трейдеров. Он кодируется на языке программирования MQL в виде файла с расширением “.mq4”– открытый исходный код. После его компиляции (перевода в машинный код) получается файл с расширением “.ex4” – это и есть непосредственно советник, торгующий в терминале. По функциям эти формы существования советника абсолютно ничем не отличаются, единственное отличие состоит в том, что скомпиллированный советник нельзя просмотреть или изменить его код. Версии .ex4 в навигаторе терминала МТ4 серые, версии .mq4 – цветные.

Forex – советники называют также роботами, экспертами, советниками MetaTrader 4, experts advisors или EA, ботами, совами. Но все они имеют один и тот же смысл – автоматизация процесса торговли на форекс с целью получения прибыли.

Цель советника FOREX в общем-то понятна из его названия, однако следует подробнее остановиться на ряде преимуществ, которые даёт торговля советниками.

1. Нет необходимости разрабатывать свою собственную прибыльную торговую стратегию, в советнике она уже заложена и проверена. В тоже время вы должны чётко понимать как торгует советник, по каким правилам он входит/выходит в рынок, рассчитывает лоты, управляет открытыми позициями. Даже самый совершенный автомат нуждается в периодическом контроле.

2. Не надо тратить время и нервы на постоянное отслеживание финансовых новостей и непосредственное управление торговлей. Вы сможете вести торговлю советником 5 дней в неделю 24 часа в сутки. Вы перестанете терзаться правильностью принятого решения, а свободное время потратите на углубление своих знаний.

3. На советников форекс можно возложить всю рутинную работу по проведению технического анализа и выполнению всех торговых операций. Советник может совершать аналитические и торговые операции по любым финансовым инструментам и периодам. Вы можете вести торговлю одновременно на большом количестве торговых инструментов (валютных парах). Мультивалютное использование советников форекс обеспечивает компенсацию потерь на одних валютных парах, прибылью на других.

4. Ни один даже самый опытный трейдер не способен на то, что может советник форекс, а именно круглосуточно участвовать в торгах 5 дней в неделю и быть абсолютно не зависимым от эмоций, принимать решений спокойно, не отходя от намеченной стратегии.

По степени автоматизации FOREX – советники бывают нескольких типов:

Автоматические - полностью автоматизирован процесс торговли на форекс (от поиска условий для входа в сделку, открытия самой сделки, сопровождения сделки и полного или частичного ее закрытия). Такие советники не нуждаются в вмешательстве в их алгоритм и полностью контролируют торговый процесс. Трейдер должен обеспечить такой советник постоянным включенным торговым терминалом MetaTrader 4 и бесперебойным доступом в интернет, а так же контролировать, чтобы советнику хватало депозита для открытия сделок безопасным лотом, согласно выбранных им правил мани-менеджмента.

Полуавтоматические – эти советники после запуска самостоятельно выполняют заданный алгоритм и останавливаются для подтверждения дальнейшего действия трейдером. Например, открывать следующую сделку или нет. Чтобы запустить их снова, необходимо вмешательство трейдера. Преимущество таких советников форекс – только вы контролируете целесообразность заключения сделки в тот или иной момент времени на рынке.

Вспомагательные – делают дополнительную работу, не связанную с открытием или закрытием позиций. К таким экспертам МТ4 относятся трейлинг-стопы, советники, которые только собирают и выводят на экран новости, информацию об открытых или закрытых сделках и т.д.

FOREX – советники делятся также по времени удержания позиции: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные и сверхкраткосрочные. Нельзя сказать, что какие-то стратегии по этому признаку более прибыльные или менее прибыльные. Основное их различие в требованиях к депозиту и психологической устойчивости.

Долгосрочные – такие советники, которые держат открытые позиции от нескольких дней до месяца и более. Это наименее рискованная стратегия, не требующая принятия мгновенных решений. Да и психологическая нагрузка здесь невысока. Зато требуется довольно большой депозит, как минимум в 5 -10 раз, превышающий Margin (сумму, необходимую для открытия и поддержания позиции). Это нужно, чтобы выдержать резкие спекулятивные колебания курса, достигающие в среднем 200 — 300 пунктов. Второй недостаток данного класса стратегий в том, что приходится платить за перенос позиции. Такую стратегию используют стратегические инвесторы и полупрофессиональные спекулянты. Она максимально эффективна при нарождающемся тренде и наименее прибыльна при боковых или вялых трендах.

Среднесрочные –эти советники работают в рамках временных границ от одного дня до недели. Для них справедливо все вышесказанное. Это потенциально более выгодная и несколько более рискованная стратегия. Такую стратегию в основном используют также полупрофессиональные спекулянты. К недостаткам Долгосрочных и Среднесрочных советников следует отнести относительно небольшое количество сделок, что затрудняет оценку их эффективности статистическими методами. Представьте себе советник, который делает 3-4 сделки в год. Имея историю даже в 10 лет вы не сможете сказать насколько достоверны результаты и можно ли полагаться на них в дальнейшем. Другим недостатком является психологический фактор: в ожидании сделки можно провести полгода.

Краткосрочные — от долей часа до суток, или так называемая “внутридневная торговля”. Потенциально высокоприбыльные советники для опытных трейдеров. Наиболее популярный тип советника, из-за достаточно большого количества сделок. Это позволяет оценивать эффективность даже при наличии истории в несколько месяцев. Положительным моментом здесь является тот факт, что, используя данную стратегию работы, вы не подвергаете себя риску неожиданных изменений цены. Отрицательно – косвенные издержки в виде спреда.

Сверхкраткосрочные— самые привлекательные советники для начинающих трейдеров и быстрее всего приводящие их к полному краху. Соблазнившись краткосрочными колебаниями курсов величиной в несколько пунктов, трейдер начинает «ловить пункты» по 1-2, так называемая пипсовка. Как правило, это делается без стопов или с очень далёкими стопами в надежде на то, что цена повернёт наконец в нужном направлении. Какое-то время это удается, он зарабатывает 20-40 пунктов. Потом происходит движение против позиции трейдера и он стремительно несет убытки, теряя заработанное и весь свой депозит.

При выборе и использовании советника следуйте нескольким простым правилам.

- изучите описание советника и рекомендации по его установке и использованию, оцените онлайн мониторинг, если он имеется.

- установите и поторгуйте советником на минимальных лотах, после чего вы поймете понятна ли вам стратегия, каковы риски при убыточных сделках и насколько она прибыльна. Не слишком доверяйте демо-счетам, на них нет реквотов и проскальзываний, которые могут в корне поменять статистику при реальной торговле, особенно в краткосрочных сделках с малой прибылью. Лучше тестировать советники пусть на маленьких, но реальных деньгах.

- постепенно увеличивайте лот, доверяя советнику большие суммы, но при этом никогда не забывайте о правилах управления капиталом (мани-менеджменте).

В этой статье мы дали только самые общие представления о том что какое форекс- советник и как его выбрать. Надеемся, эта информация будет вам полезна. 

Другие статьи по теме:

Классификация торговых систем
Как оценивать торговые системы
Как тестировать торговые системы