Скальпинг является достаточно популярным способом торговли, особенно у малобюджетных трейдеров к которым относится большинство начинающих. Подробно о том что такое скальпинг вы можете узнать здесь. Стратегии скальпирования могут применяться разные. Как правило, люди, торгующие скальпированием, предпочитают вести торговлю на спокойных рынках, поэтому часто используют торговлю ночью, в азиатскую сессию. Однако в последнее время ввиду роста популярности ценовых паттернов, применительно к ним стали приспосабливаться и скальперы. К сожалению не существует универсального типа рынка, где можно было бы всегда и в 100% случаев успешно применять скальперские техники. Тем не менее, есть несколько технических паттернов, при помощи которых можно обеспечить себе определенное преимущество при использовании скальперских стратегий. Поэтому сегодня речь как раз и пойдет о таких конкурентоспособных технических паттернах.

Новостные пробои

Самые большие ценовые пробои возникают в большинстве случаев по причине различных новостных релизов. Именно они способны за короткий промежуток времени сдвигать стоимость торгового инструмента на большие расстояния. Одним словом – фундаментальный анализ. В один прекрасный день может появиться информация о каких-то серьезных заявлениях представителей правительства или после статистического релиза. Бывают ситуации, когда поступившая информация не является «бомбой», но в силу ее неожиданности она может в короткий промежуток времени произвести значительный всплеск на рынке. Все движения, которые основаны на новостях, всегда отличаются высокой волатильностью: сначала идет сильное движение, а затем – афтершоки, которые длятся несколько последующих часов, генерируя тем самым колебательные движения и флуктуации. Правда, именно это и нужно скальперам, которые используют данные движения для получения прибыли.

Скальпинг отличается по видам в зависимости от типа новости. Скальпинг на новостях отличается от скальпинга на боковых диапазонах требованиями к стоп-лоссам, средней продолжительностью торговой операции и методами управления средствами. В какой-то степени подобная техника чем-то похожа на фундаментальную торговлю, но если хорошо разобраться, то на выходе получится, что это всего лишь технический подход. И когда мы используем данный подход, то нас особо не волнует, что случилось на самом деле, какова реальная природа новостей. Да и какой смысл пытаться понять природу новости. Нас интересуют первые десять-двадцать минут после выхода новости, когда рынок бурно реагирует на нее. Кроме того, за такой короткий промежуток времени, по сути, толком даже нельзя и разобраться, что же произошло на самом деле. Поэтому вникать во все это нет смысла.

Здесь лучше не забывать о том, что статистические данные иногда могут пересматриваться, и значения, которые получаться после пересмотра, могут сильно отличаться от первоначальных. Обратите внимание на график ниже. Там отображается статистика по валютной паре EURUSD. Та область, которая выделена зеленым цветом – это реакция рынка на данные новостного релиза в 15:45. Когда эта новость была опубликована, то реакция рынка была практически мгновенной, и эта реакция дала рынку сильный моментум, которые просто не позволял трейдерам вернуться назад. Как правило, в подавляющем большинстве подобных случаев после публикации какой-то нестандартной экономической новости значительно возрастают спреды, а это говорит о нерентабельности применения стратегии скальпирования. Но такая ситуация длится недолго, и ликвидность достаточно быстро восстанавливается, потому что инвесторы стараются как можно быстрее внести коррекцию в открытые позиции. А наиболее подходящие для скальперов условия наступают примерно через 10 минут после того, как была опубликована новость.

Если вы применяете стратегию скальпинга на новостях, то обязательно должны знать правило: не нужно торговать в небольшой промежуток времени, который следует сразу после выхода новости. Особенно в том случае, если для своей торговли вы не применяете торговых роботов. Данный период является слишком непредсказуемым, хаотичным. И его вряд ли можно понять любым из существующих методов анализа, ввиду беспорядочности действий участников валютного рынка. И что еще хуже: когда быстро увеличивается размер спреда, становится невозможным осуществлять техническое планирование. Поэтому умные люди в такие моменты не лезут открывать позиции, а сначала анализируют происходящее, чтобы понять, куда будет двигаться рынок в конечном итоге, и уже только после этого открывают позицию.

Опять же возвращаюсь к приведенному выше примеру. В этом случае можно было бы скальпировать рынок на протяжении семи часов после публикации. Особенно тогда, когда уже полностью сформировались семь черных свечей в обозначенной области. А вообще, наиболее практичный и действенный способ обезопасить себя от убытков на протяжении такого неспокойного периода времени – это использовать жесткий Stop-Loss с более широким целевым ориентиром.

Некоторые трейдеры в подобных ситуациях успешно используют стоп, который основан на времени. Что он из себя представляет? Это обычный ордер, который закрывает позицию по прошествии определенного периода времени. И здесь неважно, какая прибыль или убыток. В том случае если мы используем стоп-ордер, основанный на времени (к примеру, 2 минуты), то это будет значить, что мы будем закрывать позицию через две минуты, причем, неважно, сколько пунктов прибыли или убытков мы успели снять на интересующий нас момент.

Теперь давайте подумаем, зачем нам использовать этот стоп? Всю эту статью мы говорим про скальпинг, а это значит, что длительное время удерживать позицию вообще не имеет смысла. Но не всегда получается так, как мы планируем. Иногда рынки могут преподнести сюрприз. Цена может быстро поменять направление движения, а может и просто слишком долго двигаться, а для скальпера такие затяжные движения совсем ни к чему. Каждый скальпер знает, что чем больше он будет находиться в рынке, тем больше шанс нарваться на сильное движение против открытой позиции. Некоторые скальперы даже используют защитные ордера на случай, если цена пойдет против открытой позиции. Но дело в том, что стратегию торговли таких людей в таком случае уже вряд ли можно будет назвать скальпингом, потому как скальпинг предполагает быстрый вход в рынок, и быстрый выход из него.

Есть также так называемый скальпинг на новостных пробоях. В большинстве случаев такой вид скальпинга является очень прибыльным, потому что здесь есть все условия для успешной торговли, и в частности – для скальпинга. В данном случае имеются в виду значительные направленные движения, происходящие за непродолжительный период времени. И когда на рынке наблюдаются такие ситуации, то это является едва ли не идеальным условием для торговли по скальперской стратегии.

Технические пробои

Техническими пробоями называют ситуации, когда на рынке наблюдается пробой диапазона, но для этого нет никаких новостных предпосылок. Конечно, однозначно сказать, что, например, сегодня рынок пошел вверх, потому что вышла важная экономическая новость, нельзя. Либо можно сказать, но уже в тех случаях, когда факт реагирования на новость очевиден, когда ее очень долго ждут, а выходят совсем не те данные, которые все предполагали увидеть. Либо наоборот – когда новость выходит, и является полной неожиданностью для общественности. И при этом данные, которые содержатся в этой новости, являются чем-то действительно архиважным. Вот в таких случаях с большой долей уверенности можно сказать, что рынок отреагировал именно на вышедшую новость. Но в других ситуациях, когда в течение дня равномерно выходят новости, сложно сказать, что рынок отреагировал на какую-то конкретную из них. Вот такие пробои, которые сложно и объяснить, и прогнозировать, мы и будем называть техническими пробоями. Поэтому и торговля на таких пробоях должна быть более осторожной, чем на новостных пробоях.

В данном случае возникло много непонятных ситуаций в отношении того, почему на рынке возникло такое движение (см. рис. ниже). Рынок долго шел вниз, и не было никаких предпосылок к смене направления его движения, но в один момент рынок развернулся и пошел вверх. Данная пара довольно продолжительное время торговалась в диапазоне (отображено зеленым цветом). По той причине, что на протяжении определенного времени диапазон проверялся только два раза, мы не имеем возможности торговать в самом диапазоне с целью извлечения прибыли при помощи скальперских, либо любых других методов, это слишком не надёжно. Но если смотреть на ситуацию с другой стороны, есть возможность использовать стратегию на пробое, который случился в 9:00 1-го декабря.

Тот факт, что на рынке очевидна большая волатильность пробоя, демонстрирует пробойная свеча.  Именно поэтому при торговле на пробойных сценариях, когда на рынке наблюдается резкое движение, у скальперов есть отличная возможность извлекать прибыль. И когда вы будете скальпировать на этом пробое, то понадобится использовать график с меньшим тайм-фреймом, но не в коем разе не часовой график, который вы можете наблюдать на изображении выше.

Боковые паттерны

Если вы по какой-то причине захотите скальпировать в боковых паттернах, то в этом случае потребуется идентифицировать временные периоды и ценовые паттерны, где активность не будет выплескиваться наружу, и будет активно подавляться. Именно эти таймфреймы нам и понадобятся чтобы получать прибыль. Мы уже говорили об особенностях торговли в диапазонах, но в данном случае, думаю, необходимо разобрать эту информации более детально. Кстати, если хорошо присмотреться, то можно заметить, что ценовые графики очень похожи на фракталы. Если сравнивать графики различных временных отрезков, то тоже сможем увидеть, что эти графики очень похожи друг на друга.

Но здесь те трейдеры, которые практикуют скальпинг, будут вынуждены запоминать все события как на часовых, так и на минутных таймфреймах. В нашем случае использование часовых графиков целесообразно с той позиции, что общая активность на рынке будет подавленной. Кроме того, не нужно забывать про краткосрочные временные периоды. Их мы тоже будем использовать для идентификации и торговли в периоды, когда рынок предоставляет наиболее благоприятные условия для торговли. Ниже в качестве примера приведен часовой график EURUSD. Данная валютная пара всегда представляла интерес для трейдеров, но в данном случае ситуация, которая возникла на рынке, представляет собой очень интересный пример, который можно приводить для тех, кто практикует скальпинг. Здесь видно, что значительный ценовой диапазон формировался не один день, и он определенно сочетается с достаточно сильными движениями. А на таких движениях просто так не получится вести прибыльную торговлю. Здесь все нужно делать достаточно осторожно.

В данном случае, когда мы смотрим, что происходит на графике, первое, о чем мы должны спросить себя – это то, имеется ли у нас возможность определить серьезность краткосрочной волатильности, если мы тщательно подвергнем анализу рынок. И в данном случае, этот рынок показывает, что по всей вероятности, будет долгосрочная активность. Ответ в данной ситуации будет отрицательным. Но с другой стороны, если мы тщательно исследуем график долгосрочного временного интервала, то у нас будет возможность выявить последнее направление краткосрочного ценового движения.

Большое изменение цен на часовом графике необязательно будет повторяться на непродолжительном таймфрейме. Может пройти менее часа, и за это время ценовое движение может проделать путь в более чем 100 пунктов. Если это произойдет, то на графике появится большая белая свеча, но стоит учесть, что основное движение если и случилось, то только в последние 10 минут торговли. В то же время, предыдущие 50 минут на рынке мы могли видеть не совсем привлекательные для трейдера условия.

В общем, если говорить проще, то трейдеру, торгующему по методике скальпирования, необходимо взять в объектив своего внимания временной период, который лежит перед ним, тем более, если он желает использовать случайные движения на рынке, которые происходят без особой логики, вместо скальпинга на сильных трендах. В таких случаях те возможности, которые дают длительные таймфреймы, могут оказаться очень полезными. Но в любом случае, необходимо в первую очередь сфокусировать внимание на 1-минутным и 5-минутным графикам, которые вы используете в своей торговле.

Если посмотреть внимательнее на график, который приведен выше, то можно заметить, что ценовой поток находился в диапазоне между 1.3865 и 1.40. Там на графике хорошо видны красные стрелки. Ими отмечены места, где было уже более менее понятно, что рынок удержался, следовательно, можно было открывать позиции на покупку или продажу. Как правило, такими сигналами являлись отбои цены от уровня сопротивления. Когда это происходт три раза, то это давёт сигнал о том, что можно входить в рынок методом скальпирования с расчетом на падение рынка. Примерно такая же логика и с отбоями от уровня поддержки. Когда цена три раза его тестировала, то это был хороший сигнал, что можно начинать скальпировать с расчетом на повышение рынка.

Другие статьи по теме:

Основные способы и стили торговли на рынке Форекс

Сравнение способов торговли: торговля быстрых ценовых прорывов против торговли в канале