Как известно цена учитывает всё. Это основной постулат технического форекс анализа. Анализируя ценовые графики можно построить стратегию входа, сопровождения позиции и выхода из сделки. В тоже время нельзя забывать о существовании событийного ряда на мировой арене, имеющего непосредственное отношение к открытым вами в данный момент торговым позициям.

В особой степени это относится к среднесрочным и долгосрочным, позиционным трейдерам, которые держат открытые позиции достаточно долго – несколько дней, недель или месяцев.

В меньшей степени, это касается краткосрочных скальперов. Эти стратегии практически не зависят от новостного фона и в этом одно из основных преимуществ такого вида торговли.

Известно, что фундаментальный анализ представляет собой сложную аналитическую работу по оценке валютно-финансовых, экономических, политических событий отдельных стран мира или мирового сообщества в целом, слухов и ожиданий, с целью прогнозирования влияния этих событий на изменения курсов валют. Каждый из факторов, который подвергается оценке в процессе фундаментального анализа, необходимо тщательно изучать не только как отдельное событие, но и в комплексе с другими событиями мирового пространства или отдельного государства. Одни и те же факторы в неодинаковых ситуациях могут из решающих превратиться в незначительные. Проведение качественной аналитической работы, которая даёт положительный результат, требует глубокого знания экономической теории.

Как мы видим фундаментальный анализ настолько сложен, что не каждому трейдеру это по плечу, в силу недостатка опыта, времени и образования. В тоже время ничто не мешает проводить элементарный анализ, используя в своих оценках только самые важные факторы.

Календарь экономических событий

Важно понимать не только природу экономических индикаторов, но и элементарно разбираться в особенностях экономических циклов различных регионов, иметь регулярно обновляемый источник информации и следить за общими тенденциями развития мировой экономики. В этом случае торговля будет более осмысленной, а прибыли, приносимые в результате такой торговли – более ощутимыми.

Основные экономические показатели

Механизм оценки и прогнозирования рынка тесно связан с динамикой шести крупнейших экономических показателей. Именно эти показатели могут оказать на рынок форекс значительное давление и серьезно повлиять на дальнейшее развитие событий. Ниже мы рассмотрим эти показатели и расскажем об особенностях их применения.

Экономические показатели, обычно обнародуются аппаратами правительств или частными организациями. Эти показатели зачастую играют важную роль в развитии ситуации на валютном рынке. Такие данные можно эффективно использовать для проведения анализа конкретного региона. Например, экономические доклады по мерам, принимаемым в здравоохранении, которые могут идти в дополнение к государственной политике в текущем обзоре.

В большинстве случаев для опытного аналитика достаточно взглянуть на экономические показатели, чтобы сделать вывод относительно развития событий на валютном рынке. Доклады по различным показателям публикуются в заранее указанное время. Эти планы доступны для всеобщего просмотра. Как правило, они публикуются различными аналитическими компаниями в виде сводных таблиц. Поэтому о выходе важной новости мы можем узнать еще задолго до ее обнародования. В момент выхода важное значение имеет интерпретация сигналов.

Все, что требуется от трейдера – это правильно идентифицировать качественные сигналы, которые могут придать рынку импульс от сигналов, которые таковыми не являются. Если после публикации данных мы проводим анализ форекс и убеждаемся, что экономика страны, по которой опубликованы данные, испытывает спад, то трейдером должны быть приняты адекватные меры по управлению активами в текущих условиях рынка.

Как вы уже успели понять, нас должны интересовать текущие события в экономике какой-то страны, либо мировой экономики в целом. Такие важнейшие показатели, как уровень безработицы, строительство жилья, состояние дел в правительстве, могут оказать непосредственное влияние на рынок форекс. В том случае если в экономике страны будет наблюдаться подъем, то спрос на национальную валюту этой страны будет расти.

Если страна характеризуется высоким уровнем политической нестабильности и безработицы, если наблюдаются высокие темпы инфляции, то это будет оказывать негативное воздействие на национальную валюту. Некоторые показатели в определенных условиях могут и не работать, поэтому проводя анализ форекс, стоит учитывать характерные особенности развития событий при публикации различного рода фундаментальных данных.

Валовой внутренний продукт (Gross domestic product)

Валовой внутренний продукт, или, как его часто называют — ВВП, это важнейший показатель стабильности конкретного региона. ВВП отражает общую стоимость всех услуг и товаров, которые были произведены в конкретной стране. Как правило, данные по ВВП публикуются не часто, потому что для формирования этого показателя необходимы данные из многих секторов. В некоторых странах данный показатель публикуют чаще, в некоторых реже.

Большее значение имеет показатель, который отражает положение дел в стране за более длительный срок. В данном случае мы будем иметь хорошие статистические данные по товарам и услугам, которые производятся в определенном регионе. Поэтому анализ форекс в данном случае будет более скрупулезный, но более информативный.

Единственная особенность, которую следует учитывать, осуществляя анализ форекс согласно обнародованным данным по ВВП – это то, что на основе этого показателя нельзя осуществлять долгосрочные прогнозы развития ситуации на валютном рынке, так как ВВП считается отстающим показателем. Это означает, что показатель зафиксировал лишь определенное время в развитии экономики, который не может послужить опорой для осуществления прогноза на его основе.

Процентная ставка (Interest rate)

Процентные ставки входят в число главных характеристик, применяемых при выполнении фундаментального анализа. Данная характеристика позволяет узнать прибыльность инвестирования в валюту той или иной страны. Увеличение или падение процентных ставок влияет на рост либо падения курса валюты.

При помощи изменения ставки ЦБ в состоянии регулировать котировки валюты, что непосредственно сказывается на уровне инфляции, а также на привлекательности валюты для инвесторов. Так, например, если Центральный Банк страны увеличивает процентную ставку, то национальной валютой начинают интересоваться инвесторы, а это вызывает рост курса. При этом, необходимо помнить, что повышение процентной ставки оказывает отрицательное воздействие на экономическое положение в целом, так как кредитные средства для местных компаний становятся более дорогими, что мешает им интенсивно развиваться.

ЦБ государства обычно повышает процентную ставку при увеличении инфляции. Такое решение отрицательно воздействует на экономику государства, из-за чего ЦБ приходится снижать процентные ставки. Таким образом, ЦБ любой страны время от времени либо повышает, либо понижает процентные ставки.

Розничные продажи (Retail Sales)

Следующий экономический фактор – розничные продажи. Эти данный также очень часто используются для анализа рынка форекс. Показатель отражает уровень общей выручки, которая была получена в результате продаж. Как правило, данные по розничным продажам являются надежными и важными показателями, которые ожидаются в течение года. Данный фактор дает достаточно детальное представление о том, что происходит в данный момент в стране, следовательно, с его помощью можно оценить состояние экономики в целом.

Индекс промышленного производства (Industrial Production)

Доклад по промышленному производству или индекс промышленного производства. Данный индикатор измеряет выпуск в различных отраслях промышленности и отражает рост промышленного производства и коммунальных услуг в определенном регионе и не учитывает сектор строительства.

Данный показатель является результатом анализа фактического производства в отношении потенциала производственных мощностей за определенный период времени. Если наблюдается рост данного показателя, то это положительно влияет на рынок форекс и считается идеальным условием для трейдеров.

Объём рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Non Farm Payrolls)

К важнейшим сведениям, способным определить судьбу валютной пары в среднесрочной перспективе относится Non Farm Payrolls. Понятие Нон Фарм Пейролс учитывает объём созданных рабочих мест во всех отраслях экономики за исключением сельскохозяйственной сферы.

Некоторые форекс-трейдеры строят свои стратегии, основываясь исключительно на публикации этого показателя.

Помимо безработицы учитываются сведения о начисленной заработанной плате, количестве отработанных часов, средней почасовой оплате труда. Так как США является лидирующей мировой державой, данные описывающие экономическое здоровье, крайне важны для субъектов биржевой торговли.

Nonfarm Payrolls сообщает о заработной плате и количестве дополнительных рабочих мест не только за текущий, но сравнивает с предшествующим периодом. Статистика способна влиять как на валютные котировки, так и на стоимость золота, нефти, прочих товаров. Общий несельскохозяйственный фонд заработанных средств, составляет около 79% и формирует валовой внутренний продукт.

Индекс потребительских цен (Consumer Price Index)

Индекс потребительских цен или CPI является последним из важнейших экономических показателей, необходимых для полноценного анализа валютного рынка. CPI является отражением изменения розничных цен на потребительские товары в 200 категориях. Когда вы будете осуществлять анализ форекс по данному индикатору, то обязательно учитывайте, что для данного показателя имеет важное значение уровень экспорта, так как объем экспорта может отражать слабость или силу национальной валюты.

Форекс зависит от различных факторов. Все эти факторы в конечном итоге складываются в комплексные данные, отражающие различные тенденции, которые применяются при прогнозировании рынка форекс. Некоторые показатели хорошо работают в отдельности, а некоторые должны использоваться в совокупности для совершения точных прогнозов.

Другие статьи по теме:

Фундаментальный и технический анализ

Торговля по новостям и слухам на форекс

Форекc без индикаторов: торговля на чистом графике (price action)