ГЛАВА 1: ТОРГОВЛЯ ПО МОДЕЛИ ЦИКЛОВ

Попытайтесь понять, почему рынки повторяют модели (фи­гуры) вновь и вновь? Найдите тренды и боковые диапазоны цен и проанализируйте их воздействие на каждую торговую сделку. Выясните для себя, чем отличается свинг-трейдинг от моментум-трейдинга (импульсной торговли)? Начните овладевать мастер­ством трейдинга с изучения ключевых факторов, влияющих на характер рынка.

ГЛАВА 2: ПОДГОТОВКА К ТОРГОВОЙ СЕССИИ

Подготовку к торговой сессии начинайте с закрытия преды­дущего торгового дня. Соберите информацию об инструментах, пред­ставляющих наибольший интерес для краткосрочной торговли. Изучите преимущества трехдневных графиков (3D), а также про­анализируйте, как используются ценовые модели для идентифика­ции оптимальных точек входа в рынок, дающих возможность по­лучения максимальных прибылей при минимальных рисках потерь. Определите, каким образом чередование полярности рынка отра­жается на внутренней механике трейдинга между двумя активны­ми состояниями.

ГЛАВА 3: АНАЛИЗ РЫНКА

Согласно теории Моделей Циклов, по мере формирования нового дна, начинается бурный рост, выливающийся в мощное ралли, а затем, после достижения вершины, начинается спад цен, и рынок переходит в состояние перепроданное™. В процессе изучения данной стратегии, убедитесь в том, что цикличный характер дина­мики цен сохраняется на всех рынках и во все временных рамках. Научитесь использовать объемы для определения настроя рыноч­ной толпы и распознавания сигналов, предвещающих сильные вол­нения или, наоборот, спокойное состояние рынка.

ГЛАВА 4: ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИИ СВИНГ-ТРЕЙДИНГА

Изучите условия, способствующие стабильному укреплению рынка. Определите риски потерь при моментум- трейдинге и овла­дейте торговыми тактиками, одинаково успешно работающими как в условиях сильного (растущего), так и в условиях слабого (пада­ющего) рынка. Научитесь, как оставаться в стороне от рыночной толпы и как извлекать максимальную пользу для себя из ее сти­хийного поведения. Пытайтесь при каждой удобной возможности применять эффективную стратегию коротких продаж (short sales) и овладейте техникой управления риском, чтобы иметь возмож­ность оставаться «в игре» долгое время.

ГЛАВА 5: ОВЛАДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Добавьте в свой торговый арсенал высокоэффективные ин­струменты технического анализа. Тщательно проанализируйте, в каких случаях они работают, а когда ими следует пренебречь. Определите новый «собственный» индикатор, который будет по­давать сигналы о серьезных разворотах и прорывах цен задолго до того, как в игру вступит толпа. Наблюдая за утренними гэпа-ми (gap), научитесь быстро распознавать и отсекать те из них, которые будут заполняться немедленно, от тех, которые запол­няться не будут никогда. Изучите секреты несформировавшихся моделей и научитесь использовать популярные модели техничес­кого анализа против рыночной толпы. Используйте уровни Фибо­наччи для идентификации точек разворота в пределах отдельных тиков.

ГЛАВА 6: ОРИЕНТАЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ ТОРГОВОЙ СЕССИИ

Понаблюдайте за тем, как меняется характер торговой сес­сии в зависимости от времени. Идентифицируйте периоды време­ни в течение дня, наиболее характерные для формирования бычь­их и медвежьих тенденций. Разработайте стратегии трейдинга в первый и последний часы торговой сессии, когда высокая вола-тильность акций выбрасывает слабых из игры.

ГЛАВА 7: ИСКУССТВО ВХОДА В РЫНОК

Выявите различия между классическими ценовыми моделя­ми и моделями, которые формируются на графиках реального рынка. Выясните, почему сформированные в реальном рынке фигуры дают достоверные результаты. Научитесь использовать хаотические движения цен для успешного трейдинга. Овладейте умением правильно выбирать моменты открытия многообещаю­щих позиций с минимальным риском потерь. Изучайте ценовые модели с малоизученными возможностями.

ГЛАВА 8: ТОРГОВЛЯ НА ОТКАТЕ

Учитесь торговать на откате в любых его проявлениях. Ис­пользуйте уровни Фибоначчи для четкого определения точек раз­воротов до их наступления. Научитесь распознавать бычьи флаги по мере их построения и выявлять естественные уровни прорывов по ним. Внимательно пересматривайте приобретенные знания -это поможет Вам всегда выходить победителем из нелегкой схватки с рынком.

ГЛАВА 9: ТОРГОВЛЯ НА «СПРУЖИНИВАНИИ» РЫНКА

Торгуйте на пробитии малого диапазона цены. Научитесь извлекать пользу из переменчивого характера рынка и выби­райте торговые стратегии вне зависимости от направления дви­жения рынка. Откройте для себя, чем вялый, монотонный ха­рактер рынка, пребывающего в боковом диапазоне, отличается от взрывного характера рынка, переходящего в новый тренд. Вновь и вновь пересматривайте то разнообразие ценовых моде­лей, которое «вырисовывается» на графиках в различных состо­яниях рынка.

ГЛАВА 10: ТОЧКИ РАЗВОРОТА

Выявите, каким образом одна свеча разворота подает важ­ный для свинг-трейдера сигнал. Учитесь использовать анализ графиков различных временных диапазонов для расчета много­обещающего установочного набора (setup), применяя анализ све­чей: дожей (dojis), харами (harami) и молотков (hammers). Найди­те эти модели на дневных графиках в целях идентификации точек разворота и благоприятных возможностей для трейдинга. Внеси­те в свой набор инструментов установочный набор (setup) по трем свечам.

ГЛАВА 11: ТРЕЙДИНГ ПРИ ЦЕНОВЫХ РАЗРЫВАХ (GAP)

Изучите новый гэп, который генерирует перспективные по­зиции с многообещающими прибылями. Проанализируйте, почему другие участники рынка проигнорировали его. Постройте различ­ные торговые стратегии для успешной их реализации при торговле на ценовых разрывах (гэпах). Научитесь прогнозировать будущий тренд по реакции рыночной толпы.

ГЛАВА 12: ЭНЕРГИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РОСТ ЦЕН

Проанализируйте влияние больших торговых объемов на последующую торговую активность. Для успешного примене­ния разнообразных тактик торговли по Моделям Циклов ис­пользуйте новости, стимулирующие резкое повышение торговых объемов. Научитесь отличать торговые объемы при прохожде­нии экстремальных точек от объемов, сопутствующих проры­вам трендов. Торгуйте на откатах после прорывов на больших торговых объемах.

ГЛАВА 13: МЕДВЕЖИЙ ХАРАКТЕР РЫНКА

Овладейте мастерством осуществления коротких продаж (short sales), идентифицируя точные моменты открытия/закрытия позиций. Изучите падающий рынок при полном отсутствии «свежих» покупа­телей. Понаблюдайте за тем, какие сигналы о надвигающихся рас­продажах, а значит, о возможностях открытия коротких позиций с минимальными рисками потерь можно получить от ценовых баров малого диапазона. Определите модели, сигнализирующие о немину­емом падении цен, и детально изучите на конкретных примерах успешно работающие стратегии коротких продаж.

ГЛАВА 14: ТРОЙНАЯ ВЕРШИНА

Проанализируйте, почему при достижении тройной вершины рынок дает колоссальные возможности для фиксации прибыли. Изучите различные вариации прорыва на примере классической фигуры «чашка с ручкой». Определите наиболее характерные точки входа в рынок с высокой вероятностью получения прибыли и ми­нимальной степенью риска потерь. Выявите такие классические установочные наборы для открытия позиции, тренируясь на мно­гочисленных дневных графиках. Для наибольшей эффективности идентифицируйте специфические для данной модели цели для фиксации прибыли и для ограничения убытков. Используйте тре­тью попытку прорыва уровня сопротивления (третий пик) для от­крытия краткосрочной позиции.

ГЛАВА 15: ЧЕТКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ

Для разработки торговых тактик с целью повышения при­были используйте анализ Моделей Циклов. Применяйте различ­ные инструменты внутридневной торговли для понимания ха­рактера рынка, вне зависимости от краткосрочных условий. Определите, применение каких фильтров поможет сократить риск потерь при выставлении заказа на терминале Level 2. Тщатель­но исследуйте, в каких случаях следует осуществлять торго­вый заказ через ECN, а в каких случаях выставлять ордер посредством ECN чрезвычайно опасно. Сообразно присущему Вам стилю трейдинга подберите себе соответствующую систе­му исполнения заказов и брокерскую контору. Ответьте себе на 2 вопроса: во-первых, почему на протяжении каждой торговой сессии рынок пытается нас обмануть и, во-вторых, как играть с этими лжецами?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ТРИДЦАТЬ ПРАВИЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ МАСТЕРСТВОМ СВИНГ-ТРЕЙДЕРА.

Пересмотрите ключевые концепции, которые позволят Вам торговать, получая максимальные прибыли. Попробуйте и Вы проверить, «придутся ли Вам в пору ботинки» свинг-трейдера.

Данная книга одинаково полезна как активным участникам рынка, так и индивидуальным инвесторам, посвящающим трейдингу только часть своего рабочего времени. Настоятельно рекомендуем Вам изучение каждой главы сопровождать рассмотрением графиков, чтобы иметь возможность находить подтверждение каждой торговой концепции на «свежем» примере текущего состо­яния рынка.

 

Другие статьи по теме:

30 правил свинг - трейдинга Алана Фарлей

Стратегия торговли на внутридневных свингах