Мнение о книге Тощакова «Форекс- игра на деньги, стратегия победы», 2008 год.
В книге приведены результаты
разработки авторского «дискретно-систематического метода Игрок». Метод, по
утверждению автора, основан на исследованиях естественных особенностей рынка и
простых статистических методов оценки вероятности движения рынка в любом
направлении в данный момент. Причём эта оценка основана на стандартном наборе
шаблонов, спроектированных по текущим валютным графикам.
Философским базисом метода являются
постулаты Доу, дополненные автором ещё тремя постулатами:
1. Есть только два возможных направления движения рынка.
2. Рынок находится в постоянном движении.
3. Рынок формирует свой торговый диапазон ежедневно.
В ходе разработки метода утверждается
о несостоятельности основных теорий технического анализа, основанных на
индикаторах или, например, волновой теории Эллиота. С чем, возможно, некоторые
согласятся. Взамен предлагается метод, который при детальном рассмотрении
является сочетанием торговли от уровней и сессионной торговли. Впрочем, имеются
модификации, касающиеся, главным образом, учёта значимых уровней в принятии
решений по открытию позиции и выставлению стоп-ордеров, а также сочетаний
уровней и ценовых паттернов в торговле. Расписаны методы, на первый взгляд,
детально и обстоятельно, с приведением подробных торговых шаблонов. Указаны
конкретные варианты действий при
различных вариантах поведения рынка в периоды азиатской, европейской и
американской сессий, рекомендации по выбору валютных пар, времени входа и выхода.
В тоже время создаётся впечатление
неконкретности. Чтобы было понятно, о чём идёт речь вот самый первый торговый
шаблон.
Утренний канал шириной 30…40
пунктов, открываемся с началом европейской сессии (в течении первых 2-3 часов)
в направлении пробоя канала. Ради интереса проверьте этот шаблон на
исторических данных. Сразу появятся вопросы, первый из них: на каком расстоянии
открываться. Вот один реальный пример.
Утренний канал 33 пункта. С началом
европейской сессии начинается его пробитие в разные стороны. Действуя строго по
шаблону, на первых двух сделках имеем убытки. Третий пробой прибыльный, но
убытков не покрывает. Подобных примеров можно привести много, в лучшем случае
успешных завершений шаблонов 50%. Точную цифру не скажет никто, потому, что
система «аналитическая», следовательно, не проверяема.
Общее замечание по всему содержанию
книги: 90%- беллетристика. В остальных 10% есть попытка дать новый взгляд на
Форекс, во всяком случае, нет «перемывания» известных истин. Справедливости
ради надо сказать, что этим грешат многие книги о Форексе (в некоторых
беллетристика – 100%).
Есть некоторая небрежность в выборе
примеров-иллюстраций. Вот одна из них.
На графике, иллюстрирующем торговую
закономерность, выражающуюся в продолжении движений больших торговых дней,
можно сразу же найти её опровержение. Но это как бы не замечается. Разверните
котировки любой валютной пары на D1 или W1 и посмотрите сами. Вторая ситуация почти настолько же
типична как и первая.
Книга нацелена на трейдеров,
применяющих аналитические методы торговли, то есть тех, кто торгует вручную.
Следовательно, объективно оценить историческую эффективность метода крайне
затруднительно. В приведенных шаблонах, на мой взгляд, много субъективизма и
неоднозначности. Впрочем, возможно, после длительной эксплуатации описанных
шаблонов, некоторые смогут выработать для себя приемлемые торговые приемы и
получить прибыль.
Третья сделка действительно в шаблон не входит. Цель была показать, что таких пробитий происходит довольно много, причём большая часть из них ложные и если предположить, что первого пробития (в этом конкретном примере) не было, то даже удачный вход по патерну не покроет убытков от ложных входов.
