Стоп и лимит ордера (приказы) являются разновидностью отложенных ордеров, то есть приказов на открытие сделки не в данный момент, по текущей цене, а через некоторое время, когда цена достигнет определённого, заданного уровня. Необходимость в таких ордерах может быть обусловлена, например, желанием открыть позицию при касании ценой уровня поддержки/сопротивления, или при пробитии некоторого ценового коридора, если трейдер торгует на прорывах волатильности.

Лимитные отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit предполагают покупку/продажу инструмента по более выгодной цене, по сравнению с текущей. Стоповые отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop предполагают покупку/продажу по худшей цене по сравнению с текущей. 

Пояснения на рисунке ниже.

Отложенный ордер Buy Limit - это приказ  на покупку по цене ниже текущего уровня: купить дешевле, чем сейчас. Отложенный ордер Buy Limit выставляется в расчете на то, что рыночная цена снизится до определенного уровня, активирует наш приказ, а затем снова начнет расти. Ордер активируется при равенстве цены Ask указанному в приказе значению. 

Соответственно отложенный ордер Sell Limit - приказ на продажу по цене выше текущего уровня: продать дороже, чем сейчас. Отложенный ордер Sell Limit выставляется в расчете на то, что рыночная цена повысится до определенного уровня, а затем начнет падать. Ордер активируется при равенстве будущей цены Bid указанному в приказе значению.

Stop ордера выставляются по более худшей цене по сравнению с текущей. 

Отложенный ордер SellStop  - приказ брокеру на продажу по цене меньше текущего уровня: продать дешевле, чем сейчас. Отложенный ордер Sell Stop выставляется в расчете на то, что цена будет снижаться, причём, как правило, снижение ожидается быстрое и имеет смысл установить ордер заранее, чтобы не пропустить требуемую цену открытия из-за проскальзывания. Ордер активируется при равенстве цены Bid и указанному в приказе значению.

Отложенный ордер Buy Stop - приказ брокеру на покупку финансового инструмента по цене больше текущего уровня: купить дороже, чем сейчас. Отложенный ордер Buy Stop выставляется в расчете на то, что цена будет расти. Ордер активируется при равенстве цены Ask указанному в приказе значению.

Чтобы установить стоп или лимит ордер необходимо в верхней панели МТ4 нажать кнопку Новый ордер, и задать цену приказа, а также лот как показано на рисунке.

Стоп-приказы устанавливаются также при необходимости ограничить прибыль или убыток, они называются ограничительными.

Ограничительные стоп-приказы обычно ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим местом и основной своей задачей считают спасти трейдера от разорения (исполнение стоп-лоссов) или обеспечить дополнительную прибыль (стоп-профит).

На быстром, подвижном рынке ставьте приказы без определенной цены, шансы на выполнение которых абсолютны.

Если же рынок вялый, то ставьте приказы с определением цены исполнения, этим вы обезопасите себя от невыгодной цены исполнения приказа.

Лучше воздержитесь от постановки стоп-лоссов, или вы можете оказаться в ситу­ации, когда ваш приказ выполнили и вы получили массу убытков, а к вашему приходу на работу вы смогли бы закрыть позицию по более выгодной цене, если не вообще без убытков. В данном случае, если вы опасаетесь неблагоприятного для вас изменения цены, гораздо лучше будет закрыть эту позицию на время вашего отсут­ствия на рынке.

• Стоп-профит (тейк-профит). Величина тейк-профита будет зависеть от вашего расчета по предполагаемой ди­намике курса и вашего желания заработать на одной сделке. Если вы уже превысили свой план заработка от данной позиции, а анализ говорит, что останавливаться рано, то закройте часть позиций. При этом - не пересматривайте свои планы слишком часто. Не увлекайтесь.
• Стоп-лосс. Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколько вы готовы потерять на одной сделке и, во-вторых, от вашего расчета ситуации на рынке. При этом воспользуйтесь следующими правилами: - при совершении любой биржевой операции нельзя терять более чем 2 процента от суммы вашего депозита. Как только вы перешагнули данный рубеж
  • закрывайте позицию;
  • поставьте ограничение на максимальный размер потерь, который вы можете позволить себе потерять за один календарный месяц. Как правило, он равен 6-8 процентам от суммы депозита. Если вы уже перешагнули данный рубеж - прекра­щайте операции в данном месяце до начала следующего.

• Сумма вашего депозита равна 50.000 USD.
• Максимальный процент потерь за одну сделку - 2 процента. 
• Итого сколько мы можем потерять за одну сделку - 50.000 * 2 / 100 = 1.000 USD.
• Мы купили 1.000.000 USD против марки по курсу 1.5450.
• Стоимость одного пункта в USD - 100 CHF / 1.5450 = 65 USD.

Итого сколько пунктов мы можем позволить себе проиграть на данной сделке -1.000 / 65 = 15.

Таким образом стоп-лосс мы должны будем поставить на уровне -1.5450 + 0.0015 = 1.5465. Если вас не устраивают подобные проценты, то рассчитайте свои, но твердо их соблюдайте.

Другие статьи по теме:

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи на лимитных ордерах

Техника постановки ордеров стоп-лосс